全球市场简报 | 2026年6月3日
【英伟达相关】
- 国信证券研报指出，英伟达Rubin架构发布将带动CCL上游材料体系升级，建议关注圣泉集团、东材科技等具备碳氢树脂、聚苯醚树脂生产能力的企业。
- TrendForce集邦咨询：英伟达、Google、Meta等厂商正战略性锁定EML、CW-DFB LD芯片供应商产能，以应对AI数据中心传输速率提升至1.6 Tbps以上的需求，预估2026年相关芯片月产能达570万颗。
【AI与科技赛道】
- AI需求推动全球NAND存储市场爆发式增长，2026年Q1营收达460亿美元历史新高；长江存储有望凭借AI驱动的存储需求跃居全球市场第三。
- DeepSeek首轮融资预计筹资约70亿美元，估值最高达590亿美元，腾讯和宁德时代为最大外部投资者，网易和京东也计划参与。
- 创业板指涨近4%站上4200点，科技股全线爆发，AI硬件（CPO、PCB、光纤等）和芯片产业（先进封装、存储芯片）领涨，"易中天"股价齐创新高。
【全球重大事件】
- 俄列宁格勒州遭大规模无人机袭击，防空部队击落超50架无人机，圣彼得堡机场实施管制；俄国防部称昨夜共击落354架无人机。
- MSC地中海航运一艘集装箱船在伊拉克遭伊朗"无理"袭击，中东地缘紧张局势持续升级。
- 日本生命保险将向黑石集团信贷策略投资约94亿美元，双方建立新战略合作伙伴关系。
【港股/亚太市场】
- 恒指半日跌1.7%，恒生科技指数跌2.4%，半导体板块逆市上涨，华虹涨6%、中芯国际涨4%。
- 日经225指数盘中大涨3%至历史新高，韩国股市今日休市。
市场总结： AI产业链持续成为市场核心驱动力，英伟达架构升级与存储芯片需求爆发共振推升科技股；地缘风险（俄乌、中东）持续扰动全球市场，亚太股市表现分化，日股创新高而港股承压。